Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Gloria Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV GLORIA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

41.922.159/0001-40

Patrimônio

R$ 72.461.431,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV GLORIA FIC FIM CP

0,24%
rent. Últimos 12 meses
0,21%
rent. Últimos 24 meses
0,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 67.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 69.567.946,10
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97 R$ 69.567.946,10 99,96%
0,00% Caixa R$ 889,44
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 889,44 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 25.952,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 25.952,10 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,89% 13,44% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,10% 0,24% 0,21% 0,21% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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