Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Fsa Tm Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV FSA TM MULT CP FI

Gestor

CNPJ

03.364.021/0001-84

Patrimônio

R$ 91.378.731,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV FSA TM MULT CP FI

2,53%
rent. Últimos 12 meses
2,89%
rent. Últimos 24 meses
3,00%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 88.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,18%
Composição Geral
Data base: 09/2023
35,10% Títulos Públicos R$ 31.566.873,20
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 19.446.923,09 21,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.463.313,81 6,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 2.939.894,06 3,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.294.281,81 1,44%
17,77% Fundos de Investimento R$ 15.978.328,19
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV DUNAMIS ACOES FI CNPJ: 29.942.155/0001-29 R$ 7.492.587,48 8,33%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 6.038.895,43 6,71%
0,46% Ações R$ 413.617,88
20,61% Debêntures R$ 18.534.191,36
23,96% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 21.550.164,67
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.566.973,62 3,97%
Letra Financeira R$ 1.593.837,56 1,77%
Letra Financeira R$ 1.590.641,77 1,77%
Letra Financeira R$ 1.095.191,18 1,22%
1,93% Títulos Privados R$ 1.731.699,83
0,06% Caixa R$ 50.559,22
0,06% Mercado Futuro R$ 51.320,55
0,00% Opções R$ 72,90
0,06% Valores a Pagar R$ 54.466,97
0,01% Valores a Receber R$ 5.593,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,40% 12,87% 26,83% 31,33%
Volatilidade 1,69% 2,53% 2,89% 3,00% 3,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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