Itau Flex Esmeralda Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX ESMERALDA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

35.816.121/0001-90

Patrimônio

R$ 53.908.160,03

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FLEX ESMERALDA FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,13%

rent. Últimos 12 meses

2,58%

rent. Últimos 24 meses

2,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 50.84 mi

Média nos últimos 12 meses

2,01%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,85% Fundos de Investimento R$ 51.669.039,49

Ativo	Posição	% PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 20.823.265,18	40,24%
ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97	R$ 9.433.382,40	18,23%
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00	R$ 6.061.735,46	11,71%
ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70	R$ 3.636.413,45	7,03%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40	R$ 2.634.253,10	5,09%
SPX PREV LANCER PLUS ITAU 2 FIC FIM CNPJ: 41.409.980/0001-68	R$ 1.285.317,99	2,48%
ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM CNPJ: 32.162.764/0001-70	R$ 1.282.441,70	2,48%
JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI CNPJ: 39.240.204/0001-35	R$ 1.050.390,27	2,03%
ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI CNPJ: 34.867.290/0001-97	R$ 950.274,01	1,84%
LEGACY CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM CNPJ: 37.319.862/0001-91	R$ 900.049,24	1,74%