Itau Flexprev Duke Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV DUKE MULT CP FI

Gestor

CNPJ

26.344.503/0001-78

Patrimônio

R$ 40.388.897,88

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FLEXPREV DUKE MULT CP FI

1A 2A 5A Início

3,84%

rent. Últimos 12 meses

4,66%

rent. Últimos 24 meses

5,01%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 38.87 mi

Média nos últimos 12 meses

3,65%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,58%

Composição Geral

Data base: 09/2023

55,97% Títulos Públicos R$ 21.712.179,67

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 8.355.131,47	21,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.915.246,48	17,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.441.801,72	16,61%

43,82% Fundos de Investimento R$ 17.000.538,96

Ativo	Posição	% PL
VERTICE PREV F AAA GROWTH MULT IE FI CNPJ: 39.505.814/0001-13	R$ 3.388.502,64	8,73%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 1.953.870,63	5,04%
SPX PREV LANCER PLUS ITAU 2 FIC FIM CNPJ: 41.409.980/0001-68	R$ 1.629.946,76	4,20%
SQUADRA FOF PREVIDENCIARIO FIC FI ACOES IQ CNPJ: 41.409.892/0001-66	R$ 1.045.173,13	2,69%
ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM CNPJ: 32.162.764/0001-70	R$ 1.021.493,66	2,63%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIC FIMI CNPJ: 41.610.595/0001-84	R$ 1.011.474,23	2,61%
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM	R$ 992.755,56	2,56%