Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Cp Plus Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV CP PLUS RF FIC FI

Gestor

CNPJ

21.454.647/0001-63

Patrimônio

R$ 20.301.969,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV CP PLUS RF FIC FI

0,17%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 19.161.899,25
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV CP PLUS RF FI CNPJ: 21.407.156/0001-61 R$ 19.126.538,27 99,61%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 35.360,98 0,18%
0,03% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,03%
0,10% Valores a Pagar R$ 18.549,94
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 18.549,94 0,10%
0,08% Valores a Receber R$ 15.790,43
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 15.790,43 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,87% 26,96% 33,56%
Volatilidade 0,16% 0,17% 0,15% 0,30% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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