Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Corporate Rv49 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV CORPORATE RV49 FIC FIM

Gestor

CNPJ

03.597.057/0001-08

Patrimônio

R$ 34.222.155,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV CORPORATE RV49 FIC FIM

7,38%
rent. Últimos 12 meses
8,61%
rent. Últimos 24 meses
8,78%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.91 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,79%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 31.901.505,17
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 17.859.536,41 55,84%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 14.041.968,76 43,90%
0,03% Caixa R$ 9.999,97
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.999,97 0,03%
0,22% Valores a Pagar R$ 69.214,40
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 69.214,40 0,22%
0,01% Valores a Receber R$ 3.833,56
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.833,56 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,09% 11,98% 17,74% 15,94%
Volatilidade 5,27% 7,38% 8,61% 8,78% 11,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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