Itau Flexprev Aero Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV AERO MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

24.520.948/0001-36

Patrimônio

R$ 29.279.455,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV AERO MULT CP FIC FI

3,71%
rent. Últimos 12 meses
5,22%
rent. Últimos 24 meses
5,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.48 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,39%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 27.800.140,04
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70 R$ 9.631.005,01 34,57%
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00 R$ 8.620.367,38 30,94%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 8.599.941,74 30,86%
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85 R$ 948.825,91 3,41%
0,16% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,16%
0,06% Valores a Pagar R$ 15.858,94
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 15.858,94 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,11% 16,98% 24,65% 19,70%
Volatilidade 2,77% 3,71% 5,22% 5,41% 5,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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