Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexp Fsa Tm Ii Cp Multim Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXP FSA TM II CP MULTIM FI

Gestor

CNPJ

10.263.625/0001-08

Patrimônio

R$ 193.645.864,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXP FSA TM II CP MULTIM FI

0,49%
rent. Últimos 12 meses
0,43%
rent. Últimos 24 meses
0,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 183.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
46,77% Títulos Públicos R$ 87.766.602,86
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 45.676.471,07 24,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 10.697.547,27 5,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.312.660,19 3,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.035.064,83 3,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.589.738,26 2,45%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.068.084,42 1,64%
4,06% Fundos de Investimento R$ 7.611.953,25
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II R$ 2.722.528,81 1,45%
22,92% Debêntures R$ 43.008.038,84
Ativo Posição % PL
NCFP14 R$ 3.475.936,18 1,85%
22,90% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 42.973.055,76
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 4.745.828,45 2,53%
3,20% Títulos Privados R$ 6.004.943,89
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 2.571.459,75 1,37%
0,03% Caixa R$ 51.469,15
0,05% Mercado Futuro R$ 101.678,26
0,00% Opções R$ 175,10
0,06% Valores a Pagar R$ 115.475,00
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,69% 27,73% 34,75%
Volatilidade 0,24% 0,49% 0,43% 0,48% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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