Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEX CHARMOSA CP MULT FIC FI
Gestor
CNPJ
17.329.638/0001-73
Patrimônio
R$ 87.442.715,49
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEX CHARMOSA CP MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97 | R$ 35.039.731,28 | 41,75% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 28.492.657,72 | 33,95% |
| ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00 | R$ 7.825.413,94 | 9,32% |
| ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70 | R$ 5.858.916,80 | 6,98% |
| ITAU FLEXPREV CP ACTIVE FIX RF FI CNPJ: 30.593.140/0001-81 | R$ 5.778.784,14 | 6,88% |
| ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85 | R$ 859.570,70 | 1,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 45.000,00 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 33.207,85 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,79 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,57% | 14,10% | 27,48% | 31,82% | |
| Volatilidade | 0,73% | 0,97% | 1,33% | 1,40% | 1,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |