Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FIDELIDADE T FI RF
Gestor
CNPJ
11.419.811/0001-48
Patrimônio
R$ 2.803.909.565,82
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FIDELIDADE T FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.136.494.200,42 | 93,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 23.672.482,50 | 1,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 16.461.359,79 | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.952.360,21 | 0,39% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TER:ITAUCOR:160124 | R$ 32.752.682,43 | 1,43% |
| TER:ITAUCOR:041223 | R$ 15.798.186,72 | 0,69% |
| TER:ITAUCOR:201123 | R$ 13.978.820,18 | 0,61% |
| TER:ITAUCOR:161123 | R$ 11.394.168,12 | 0,50% |
| TER:ITAUCOR:031023 | R$ 8.300.600,72 | 0,36% |
| TER:ITAUCOR:091123 | R$ 7.554.212,08 | 0,33% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,79% | 27,52% | 34,40% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,25% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |