Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU FIC FI TIM RF REF DI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
28.046.964/0001-90
Patrimônio
R$ 932.386.917,22
Taxa de Administração
0.08
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FIC FI TIM RF REF DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 | R$ 141.659.979,66 | 50,00% |
| ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI CNPJ: 25.341.064/0001-87 | R$ 141.597.087,63 | 49,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.000,01 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 8.292,65 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.437,09 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,86% | 13,09% | 27,17% | 34,99% | |
| Volatilidade | 0,05% | 0,14% | 0,49% | 0,46% | 0,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |