Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Federal Dynamic Rf Curto Pr Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FEDERAL DYNAMIC RF CURTO PR FIC FI

Gestor

CNPJ

04.701.133/0001-46

Patrimônio

R$ 366.404.071,52

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FEDERAL DYNAMIC RF CURTO PR FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 315.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
312

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 379.358.548,27
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 379.358.548,27 99,87%
0,01% Caixa R$ 39.549,14
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 39.549,14 0,01%
0,12% Valores a Pagar R$ 461.999,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 461.999,62 0,12%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 10,73% 22,35% 26,00%
Volatilidade 0,05% 0,05% 0,06% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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