Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FASC RF FI
Gestor
CNPJ
38.050.042/0001-00
Patrimônio
R$ 467.353.807,99
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FASC RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 174.987.666,63 | 35,89% |
| ITAU VERSO E RF FI CNPJ: 28.077.914/0001-70 | R$ 109.517.564,82 | 22,46% |
| ITAU VERSO P CP RF FI CNPJ: 20.355.007/0001-33 | R$ 91.628.973,02 | 18,79% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 73.104.489,44 | 14,99% |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI CNPJ: 20.355.082/0001-02 | R$ 36.227.131,70 | 7,43% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 49.978,67 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.063.223,59 | 0,42% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,76% | 13,07% | 27,63% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,30% | 0,39% | 0,45% | 0,48% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |