Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU F DILETTO II MULT CP FIC FI
Gestor
CNPJ
24.546.204/0001-90
Patrimônio
R$ 62.998.982,66
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU F DILETTO II MULT CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI CNPJ: 08.418.050/0001-03 | R$ 27.101.868,95 | 44,67% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 18.413.902,94 | 30,35% |
| ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97 | R$ 9.333.642,54 | 15,38% |
| ITAU FLEXPREV CP ACTIVE FIX RF FI CNPJ: 30.593.140/0001-81 | R$ 3.926.255,71 | 6,47% |
| ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 | R$ 1.830.186,08 | 3,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 45.000,00 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 21.786,76 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,79 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,59% | 12,11% | 25,16% | 30,00% | |
| Volatilidade | 0,84% | 1,11% | 1,39% | 1,60% | 2,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |