Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Excellence Rf Ref Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU EXCELLENCE RF REF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

10.474.514/0001-32

Patrimônio

R$ 3.757.345.710,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU EXCELLENCE RF REF DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.96 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
22865

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 3.889.088.549,77
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 3.889.088.549,77 99,96%
0,00% Caixa R$ 85.830,30
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 85.830,30 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 1.556.875,76
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.556.875,76 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 13,01% 26,56% 33,54%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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