Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU ESTRATEGIA S P500 FIA
Gestor
CNPJ
17.757.958/0001-24
Patrimônio
R$ 507.561.365,47
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU ESTRATEGIA S P500 FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 78.455.405,01 | 16,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 30.383.576,40 | 6,56% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | R$ 240.665.710,00 | 51,96% |
| IT NOW SeAMP;P500 TRN FUNDO DE INDICE CNPJ: 17.036.289/0001-00 | R$ 89.372.589,23 | 19,30% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 12.959.051,25 | 2,80% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 53.690,02 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUTURO IBRX50 - FUT BRI | R$ 1.718.620,00 | 0,37% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | R$ -644,86 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.578.114,65 | 0,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.559.501,50 | 2,06% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,67% | 30,31% | 26,83% | 57,52% | |
| Volatilidade | 8,59% | 12,96% | 19,63% | 17,86% | 17,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |