Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Empresas Rf Pre L P Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI

Gestor

CNPJ

09.093.749/0001-03

Patrimônio

R$ 46.939.164,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI

2,43%
rent. Últimos 12 meses
3,13%
rent. Últimos 24 meses
3,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 47.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
278

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 48.189.311,79
Ativo Posição % PL
ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI CNPJ: 07.096.486/0001-52 R$ 48.092.298,24 99,68%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 97.013,55 0,20%
0,02% Caixa R$ 10.000,44
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,44 0,02%
0,09% Valores a Pagar R$ 43.800,74
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 43.800,74 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,51% 15,17% 24,89% 22,08%
Volatilidade 1,68% 2,43% 3,13% 3,29% 3,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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