Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
01.129.004/0001-37
Patrimônio
R$ 25.482.633.154,84
Taxa de Administração
0.25
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 | R$ 24.222.889.200,07 | 99,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.371,57 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 4.807.043,79 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 13,29% | 27,18% | 34,53% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,14% | 0,50% | 0,46% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |