Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Empresa Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU EMPRESA RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

00.829.282/0001-34

Patrimônio

R$ 17.581.628,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU EMPRESA RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
113

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 20.461.991,11
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 20.461.991,11 99,92%
0,05% Caixa R$ 10.401,22
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.401,22 0,05%
0,02% Valores a Pagar R$ 4.061,02
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.061,02 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,35
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,35 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,50% 23,11% 28,20%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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