Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Empresa Rf Refer Di Vip Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU EMPRESA RF REFER DI VIP FIC FI

Gestor

CNPJ

08.009.152/0001-67

Patrimônio

R$ 2.033.432.516,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU EMPRESA RF REFER DI VIP FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.10 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
968

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 2.102.174.377,90
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 2.102.174.377,90 99,99%
0,00% Caixa R$ 73.670,60
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 73.670,60 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 37.196,36
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 37.196,36 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 13,35% 27,33% 34,77%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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