Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Distribuidores Prev Rf Ref Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU DISTRIBUIDORES PREV RF REF FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO SA

CNPJ

38.249.303/0001-15

Patrimônio

R$ 9.389.931,89

Taxa de Administração

0.2

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU DISTRIBUIDORES PREV RF REF FIC FI

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 10.899.996,54
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 10.899.996,54 99,88%
0,05% Caixa R$ 4.995,44
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.995,44 0,05%
0,06% Valores a Pagar R$ 6.150,25
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.150,25 0,06%
0,02% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,39% 26,33% 32,57%
Volatilidade 0,04% 0,06% 0,07% 0,23% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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