Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Dif Iq Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU DIF IQ RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

27.884.364/0001-38

Patrimônio

R$ 792.667.494,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU DIF IQ RF CP FIC FI

0,28%
rent. Últimos 12 meses
0,57%
rent. Últimos 24 meses
0,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 841.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
288

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 802.331.313,58
Ativo Posição % PL
ITAU RF CP DIFERENCIADO IQ FI CNPJ: 28.851.713/0001-88 R$ 800.752.859,51 99,58%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 1.578.454,07 0,20%
0,01% Caixa R$ 69.943,39
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.943,39 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 205.672,50
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 205.672,50 0,03%
0,19% Valores a Receber R$ 1.524.800,63
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.524.800,63 0,19%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 13,75% 28,08% 36,15%
Volatilidade 0,14% 0,28% 0,57% 0,51% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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