Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Deb I Pre Fi I Infra Rf Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU DEB I PRE FI I INFRA RF CP

Gestor

CNPJ

42.698.876/0001-01

Patrimônio

R$ 219.112.513,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU DEB I PRE FI I INFRA RF CP

5,52%
rent. Últimos 12 meses
8,21%
rent. Últimos 24 meses
8,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 197.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,66%
Composição Geral
Data base: 09/2023
13,54% Títulos Públicos R$ 27.828.948,54
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 22.581.133,46 10,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.233.939,06 2,55%
3,11% Fundos de Investimento R$ 6.399.251,15
81,15% Debêntures R$ 166.799.937,11
Ativo Posição % PL
CART13 R$ 6.402.140,58 3,11%
HARG11 R$ 6.045.563,93 2,94%
UHSM12 R$ 5.945.226,99 2,89%
CEPEC1 R$ 4.754.050,35 2,31%
UNEG11 R$ 4.524.192,50 2,20%
CEAL21 R$ 4.416.835,06 2,15%
TNHL11 R$ 4.153.104,79 2,02%
TVVH11 R$ 4.134.380,66 2,01%
1,24% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.544.169,12
0,03% Caixa R$ 57.361,92
0,89% Mercado Futuro R$ 1.819.144,02
0,04% Outros R$ 76.666,45
0,01% Valores a Pagar R$ 14.450,95
0,00% Valores a Receber R$ 8.618,85

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,22% 26,63% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,78% 5,52% 8,21% 8,21% 8,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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