Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU DEBE INC FIC FI IN INV IN RF CP
Gestor
CNPJ
41.994.687/0001-05
Patrimônio
R$ 467.361.455,32
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU DEBE INC FIC FI IN INV IN RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP CNPJ: 41.994.712/0001-50 | R$ 248.555.793,13 | 85,88% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV | R$ 30.476.055,15 | 10,53% |
| ITAU D I FIC FI I I INFRA DIST RF CP CNPJ: 45.512.169/0001-69 | R$ 8.950.169,74 | 3,09% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 739.566,83 | 0,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 76.302,20 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 352.863,10 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 287.437,09 | 0,10% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,23% | 17,45% | 23,99% | 0,00% | |
| Volatilidade | 3,10% | 4,53% | 5,30% | 5,54% | 5,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |