Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU DEB I CDI FIC FI INC INV I RF CP
Gestor
CNPJ
42.380.161/0001-06
Patrimônio
R$ 3.285.466.495,26
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU DEB I CDI FIC FI INC INV I RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP CNPJ: 42.411.555/0001-76 | R$ 1.279.053.403,28 | 68,20% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP | R$ 283.227.844,55 | 15,10% |
| ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP CNPJ: 46.449.438/0001-52 | R$ 265.956.969,72 | 14,18% |
| ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP CNPJ: 45.512.145/0001-00 | R$ 42.112.464,40 | 2,25% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 942.989,15 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 98.836,94 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.683.548,69 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.496.286,21 | 0,08% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,36% | 15,85% | 29,78% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,69% | 1,26% | 1,51% | 1,43% | 1,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |