Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Daily Rf Curto Prazo Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU DAILY RF CURTO PRAZO FIC FI

Gestor

CNPJ

05.044.718/0001-01

Patrimônio

R$ 48.286.516,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU DAILY RF CURTO PRAZO FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 43.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
189

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 52.580.045,69
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 52.580.045,69 99,98%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.523,73
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.523,73 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 2.339,50
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.339,50 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 10,66% 22,11% 25,67%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,07% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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