Itau Corporate Capital Soberano Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FI RF

Gestor

CNPJ

36.165.511/0001-00

Patrimônio

R$ 241.522.401,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FI RF

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 460.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Títulos Públicos R$ 469.466.179,00
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 150.055.232,00 31,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 149.107.521,59 31,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 95.771.237,65 20,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 73.019.823,75 15,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.512.364,01 0,32%
0,01% Caixa R$ 63.541,88
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 63.541,88 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 17.261,47
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 17.261,47 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,82% 27,32% 0,00%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,06% 0,19% 0,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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