Itau Cons D In Ipca F I I I Rf Cp

Data base: 09/2023

12,23% Títulos Públicos R$ 12.032.660,54

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.237.198,22	2,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.131.931,03	2,17%

4,08% Fundos de Investimento R$ 4.019.189,11

82,90% Debêntures R$ 81.583.737,84

Ativo	Posição	% PL
CEEBC4	R$ 2.954.016,28	3,00%
CART13	R$ 2.930.557,31	2,98%
HARG11	R$ 2.912.894,33	2,96%
UHSM12	R$ 2.890.669,85	2,94%
ENEV19	R$ 2.818.679,44	2,86%
TNHL11	R$ 2.188.128,34	2,22%
ALGAB1	R$ 2.120.590,63	2,15%
CEAL21	R$ 2.044.694,56	2,08%

0,34% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 331.848,96

0,06% Caixa R$ 54.335,80

0,35% Mercado Futuro R$ 340.086,02

0,04% Outros R$ 36.876,88

0,01% Valores a Pagar R$ 6.448,08

0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07