Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Itubers Acoes Dunamis Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ITUBERS ACOES DUNAMIS FIC FI

Gestor

CNPJ

35.822.736/0001-20

Patrimônio

R$ 19.078.886,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ITUBERS ACOES DUNAMIS FIC FI

14,83%
rent. Últimos 12 meses
17,86%
rent. Últimos 24 meses
17,82%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
985

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,64% Fundos de Investimento R$ 18.417.051,58
Ativo Posição % PL
ITAU DUNAMIS MASTER FIA CNPJ: 18.138.837/0001-67 R$ 18.322.764,73 99,13%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 94.286,85 0,51%
0,03% Caixa R$ 5.104,82
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.104,82 0,03%
0,21% Valores a Pagar R$ 39.521,40
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 39.521,40 0,21%
0,12% Valores a Receber R$ 21.925,53
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 21.925,53 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 8,81% 16,09% 7,69%
Volatilidade 9,29% 14,83% 17,86% 17,82% 27,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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