Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Classico Rf Ref Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU CLASSICO RF REF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

27.467.895/0001-25

Patrimônio

R$ 683.461.897,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CLASSICO RF REF DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 731.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3675

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 730.023.186,89
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 730.023.186,89 99,93%
0,01% Caixa R$ 92.361,99
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 92.361,99 0,01%
0,06% Valores a Pagar R$ 442.106,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 442.106,01 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,48% 26,87% 33,03%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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