Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Carteira Off Prev Ie Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU CARTEIRA OFF PREV IE FIM

Gestor

CNPJ

38.390.298/0001-66

Patrimônio

R$ 13.303.569,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CARTEIRA OFF PREV IE FIM

69,63%
rent. Últimos 12 meses
97,78%
rent. Últimos 24 meses
96,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
68,81%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-90,97%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,11% Títulos Públicos R$ 194.248,59
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 194.248,59 1,11%
98,41% Investimento Exterior R$ 17.268.835,58
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 17.268.835,58 98,41%
0,42% Caixa R$ 73.752,65
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 73.752,65 0,42%
0,05% Valores a Pagar R$ 8.364,33
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.364,33 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,66% -46,14% -83,09% -88,12%
Volatilidade 47,77% 69,63% 97,78% 96,84% 96,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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