Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Btg P C C Prev Rf Cp Fi Lp

FICHA TÉCNICA

ITAU BTG P C C PREV RF CP FI LP

Gestor

CNPJ

41.736.548/0001-81

Patrimônio

R$ 149.638.512,20

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BTG P C C PREV RF CP FI LP

0,67%
rent. Últimos 12 meses
0,68%
rent. Últimos 24 meses
0,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 114.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,91% Títulos Públicos R$ 21.546.470,93
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 15.246.841,60 13,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.091.505,84 5,35%
1,00% Fundos de Investimento R$ 1.138.281,15
58,74% Debêntures R$ 66.924.594,51
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 2.015.799,37 1,77%
BRKPA1 R$ 1.974.100,58 1,73%
RMSA12 R$ 1.846.181,73 1,62%
HVSP11 R$ 1.783.187,94 1,57%
TFLEB0 R$ 1.747.236,39 1,53%
IRJS14 R$ 1.740.955,82 1,53%
BRKPA0 R$ 1.727.275,94 1,52%
19,46% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 22.167.400,50
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.803.402,49 1,58%
1,45% Títulos Privados R$ 1.647.825,45
0,02% Caixa R$ 22.683,09
0,08% Mercado Futuro R$ 91.091,46
0,34% Valores a Pagar R$ 383.595,86
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,16% 15,86% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,20% 0,67% 0,68% 0,68% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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