Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Bba Rf Cp Active Fix Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU BBA RF CP ACTIVE FIX FIC FI

Gestor

CNPJ

07.190.731/0001-96

Patrimônio

R$ 5.758.455,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BBA RF CP ACTIVE FIX FIC FI

0,37%
rent. Últimos 12 meses
0,87%
rent. Últimos 24 meses
0,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 14.889.433,78
Ativo Posição % PL
ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI CNPJ: 06.066.907/0001-30 R$ 14.863.595,94 99,76%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 25.837,84 0,17%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,01%
0,04% Valores a Pagar R$ 6.222,19
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.222,19 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 14,10% 27,98% 36,78%
Volatilidade 0,16% 0,37% 0,87% 0,75% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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