Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Bba Icarus Rf Curto Prazo Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU BBA ICARUS RF CURTO PRAZO FIC FI

Gestor

CNPJ

01.889.170/0001-31

Patrimônio

R$ 81.297.218,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BBA ICARUS RF CURTO PRAZO FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 60.03 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 85.961.765,11
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 85.961.765,11 99,95%
0,03% Caixa R$ 25.093,81
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 25.093,81 0,03%
0,02% Valores a Pagar R$ 18.017,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 18.017,86 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,34% 25,89% 31,57%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,06% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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