Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU AURUM RF FI
Gestor
CNPJ
31.391.761/0001-45
Patrimônio
R$ 2.877.826.936,30
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU AURUM RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 2.505.988.355,30 | 97,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO E RF FI CNPJ: 28.077.914/0001-70 | R$ 37.083.105,16 | 1,44% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 35.937.602,38 | 1,39% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 76.632,45 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 335.519,04 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,68% | 27,19% | 33,19% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,05% | 0,07% | 0,26% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |