Itau Active Fix Dual Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

34.803.938/0001-61

Patrimônio

R$ 2.508.393.452,61

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

0,51%

rent. Últimos 12 meses

0,66%

rent. Últimos 24 meses

0,75%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.16 bi

Média nos últimos 12 meses

0,46%

Média nos últimos 12 meses

5071

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,87% Fundos de Investimento R$ 1.322.736.610,36

Ativo	Posição	% PL
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI CNPJ: 31.217.083/0001-07	R$ 931.890.246,16	70,36%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21	R$ 217.865.200,35	16,45%
GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 41.123.859,80	3,11%
FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 24.269.370,84	1,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS	R$ 16.347.535,85	1,23%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC	R$ 10.466.086,80	0,79%
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 10.063.737,05	0,76%
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC	R$ 10.063.545,01	0,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS KOVI I	R$ 10.020.575,38	0,76%
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 9.558.099,20	0,72%