Itau Acoes Japao Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI

Gestor

CNPJ

35.727.655/0001-40

Patrimônio

R$ 538.476,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI

14,27%
rent. Últimos 12 meses
18,18%
rent. Últimos 24 meses
18,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
23

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-22,46%
Composição Geral
Data base: 09/2023
27,23% Fundos de Investimento R$ 26.025.431,79
Ativo Posição % PL
ITAU ACOES JAPAO IE FI CNPJ: 35.411.828/0001-17 R$ 25.951.727,34 27,15%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 73.704,45 0,08%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,01%
36,32% Valores a Pagar R$ 34.714.791,22
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 34.714.791,22 36,32%
36,43% Valores a Receber R$ 34.819.552,26
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 34.819.552,26 36,43%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,61% 7,93% -2,17% -9,46%
Volatilidade 18,06% 14,27% 18,18% 18,06% 20,76%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS