Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itatiaia Master Fim Ie

FICHA TÉCNICA

ITATIAIA MASTER FIM IE

Gestor

CNPJ

24.270.729/0001-46

Patrimônio

R$ 602.671,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITATIAIA MASTER FIM IE

14,94%
rent. Últimos 12 meses
17,37%
rent. Últimos 24 meses
18,43%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.22 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,04% Títulos Públicos R$ 68.997.241,26
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 68.997.241,26 10,04%
25,07% Fundos de Investimento R$ 172.294.495,19
Ativo Posição % PL
IT NOW IFNC FUNDO DE INDICE CNPJ: 11.961.094/0001-81 R$ 170.160.722,96 24,76%
39,94% Ações R$ 274.413.091,54
Ativo Posição % PL
GGPS3 R$ 112.368.038,94 16,35%
IGTI11 R$ 92.710.109,25 13,49%
EQTL3 R$ 87.098.908,82 12,68%
VBBR3 R$ 67.520.825,68 9,83%
VIVA3 R$ 57.933.125,30 8,43%
HYPE3 R$ 42.312.450,66 6,16%
RENT3 R$ 38.812.396,80 5,65%
0,01% Recibo de Subscrição R$ 76.416,00
24,12% Investimento Exterior R$ 165.717.704,12
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 165.717.704,12 24,12%
0,00% Caixa R$ 25.642,41
0,17% Valores a Pagar R$ 1.182.606,09
0,64% Valores a Receber R$ 4.417.867,36

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,11% 11,70% 3,86% -20,95%
Volatilidade 8,44% 14,94% 17,37% 18,43% 24,93%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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