Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itatiaia 2 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITATIAIA 2 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.078.769/0001-41

Patrimônio

R$ 16.760,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITATIAIA 2 FIC FIM CP IE

51,67%
rent. Últimos 12 meses
37,21%
rent. Últimos 24 meses
32,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 770.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,94%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 789.307.782,17
Ativo Posição % PL
ITATIAIA MASTER FIM IE CNPJ: 24.270.729/0001-46 R$ 789.257.276,98 99,99%
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00 R$ 50.505,19 0,01%
0,00% Caixa R$ 1.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,01 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 8.876,38
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.876,38 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.405,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.405,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -20,07% -24,33% -29,65% -46,39%
Volatilidade 0,00% 51,67% 37,21% 32,17% 31,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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