Ismia Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ISMIA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

36.399.689/0001-16

Patrimônio

R$ 11.309.712,81

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ISMIA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,00%

rent. Últimos 12 meses

1,95%

rent. Últimos 24 meses

1,95%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.80 mi

Média nos últimos 12 meses

1,82%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,89% Fundos de Investimento R$ 10.939.541,03

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 1.344.105,48	12,27%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 923.065,22	8,43%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 712.351,48	6,50%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74	R$ 683.858,25	6,24%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 649.172,28	5,93%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 648.267,14	5,92%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 628.689,03	5,74%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20	R$ 582.829,39	5,32%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 478.207,96	4,37%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 449.754,57	4,11%