Isabel Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ISABEL FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

31.006.605/0001-13

Patrimônio

R$ 19.023.664,48

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ISABEL FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,53%

rent. Últimos 12 meses

2,42%

rent. Últimos 24 meses

2,96%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 18.52 mi

Média nos últimos 12 meses

2,04%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,28%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,89% Fundos de Investimento R$ 18.792.957,09

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77	R$ 1.958.090,49	10,41%
SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIC FIM CNPJ: 48.279.328/0001-15	R$ 1.946.092,53	10,34%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.586.654,94	8,43%
BLACKBIRD FIC FIM CNPJ: 22.680.446/0001-47	R$ 1.365.303,56	7,26%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.224.552,60	6,51%
ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 32.076.219/0001-60	R$ 1.125.158,93	5,98%
KAPITALO KAPPA S FIC FIM CNPJ: 13.396.543/0001-11	R$ 1.070.117,94	5,69%
LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.386.241/0001-07	R$ 887.885,52	4,72%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 814.155,54	4,33%
JGP C PLUS FIC FIM CP F XI CNPJ: 41.111.482/0001-34	R$ 769.944,83	4,09%