Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Seg Generation Gold 2020 Fim

FICHA TÉCNICA

ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIM

Gestor

WESTERN ASSET

CNPJ

07.897.912/0001-57

Patrimônio

R$ 5.426.495,25

Taxa de Administração

1.2

Administrador

WESTERN ASSET

Benchmark

OUTROS

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIM

0,76%
rent. Últimos 12 meses
1,30%
rent. Últimos 24 meses
1,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,53% Fundos de Investimento R$ 5.184.229,43
Ativo Posição % PL
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II CNPJ: 26.370.161/0001-60 R$ 5.184.229,43 99,53%
0,10% Caixa R$ 5.136,36
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.136,36 0,10%
0,28% Valores a Pagar R$ 14.509,35
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 14.509,35 0,28%
0,09% Valores a Receber R$ 4.774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.774,70 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 11,32% 19,80% 22,14%
Volatilidade 0,43% 0,76% 1,30% 1,21% 2,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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