Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
INTER ACCESS CONSTELLATION FIC FIA
Gestor
CNPJ
42.315.927/0001-60
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOINTER ACCESS CONSTELLATION FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 25.665,77 | 3,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CONSTELLATION I FIC FIA CNPJ: 42.776.372/0001-54 | R$ 815.522,54 | 95,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIVEL INTER | R$ 79,15 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Auditoria | R$ 5.444,35 | 0,64% |
| TAXA FISCAL DESPESA | R$ 3.162,29 | 0,37% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 297,75 | 0,03% |
| TXCUST A PG PROVISAO | R$ 280,00 | 0,03% |
| SELIC | R$ 27,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM 29122023 | R$ 2.142,29 | 0,25% |
| Diferido 31052023 | R$ 36,63 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,21% | -1,83% | -16,02% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 19,14% | 23,89% | 24,74% | 24,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |