Ing Saude E Biotech Sulamerica Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ING SAUDE E BIOTECH SULAMERICA FIC FIA

Gestor

CNPJ

42.656.497/0001-40

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ING SAUDE E BIOTECH SULAMERICA FIC FIA

23,03%
rent. Últimos 12 meses
24,65%
rent. Últimos 24 meses
24,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
79

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-33,46%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,38% Títulos Públicos R$ 88.598,26
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 88.598,26 2,38%
97,24% Fundos de Investimento R$ 3.612.801,09
Ativo Posição % PL
SULAMERICA SAUDE E BIOTECNOLOGIA FIA CNPJ: 39.669.100/0001-40 R$ 3.612.801,09 97,24%
0,01% Caixa R$ 275,51
Ativo Posição % PL
DISPONIVEL INTER R$ 275,51 0,01%
0,35% Valores a Pagar R$ 12.874,40
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 10.567,95 0,28%
TAXA ADMIN PROVISAO R$ 1.456,45 0,04%
CETIP R$ 560,00 0,02%
TXCUST A PG PROVISAO R$ 260,00 0,01%
SELIC R$ 30,00 0,00%
0,02% Valores a Receber R$ 778,04
Ativo Posição % PL
CVM 29122023 R$ 778,04 0,02%
VALOR A LIQUIDAR R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,23% -8,70% -36,12% 0,00%
Volatilidade 0,00% 23,03% 24,65% 24,65% 24,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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