Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
INGENIOUS ASIA FIA BDR NIVEL I
Gestor
CNPJ
42.747.255/0001-62
Patrimônio
R$ 1.203.795,56
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOINGENIOUS ASIA FIA BDR NIVEL I
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 182.900,20 | 14,48% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BAAX39 | R$ 1.076.235,04 | 85,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIVEL INTER | R$ 2.485,42 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCAL DESPESA | R$ 3.162,29 | 0,25% |
| TXCUST A PG PROVISAO | R$ 780,00 | 0,06% |
| CETIP | R$ 560,49 | 0,04% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 397,01 | 0,03% |
| COTAS RESGATAR | R$ 303,87 | 0,02% |
| SELIC | R$ 27,28 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM 29122023 | R$ 2.941,97 | 0,23% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,84% | -4,62% | -6,36% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 15,04% | 25,05% | 22,24% | 22,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |