Imari Ii Fic Fi Cp Ie Mult

FICHA TÉCNICA

IMARI II FIC FI CP IE MULT

Gestor

CNPJ

42.593.059/0001-80

Patrimônio

R$ 57.442.025,11

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

IMARI II FIC FI CP IE MULT

1A 2A 5A Início

4,41%

rent. Últimos 12 meses

5,03%

rent. Últimos 24 meses

5,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 54.06 mi

Média nos últimos 12 meses

4,13%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,75%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 54.665.094,37

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.640/0001-77	R$ 16.268.942,04	29,75%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 16.141.047,01	29,52%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 6.987.422,85	12,78%
ITAU FOF MULTIGESTOR X 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.669/0001-59	R$ 2.409.847,46	4,41%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.091.913,65	3,83%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS 92 FIA CNPJ: 30.419.247/0001-08	R$ 2.021.706,30	3,70%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 1.167.113,04	2,13%
VERTICE FOF LS ALOCACAO 25 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.685/0001-41	R$ 1.121.512,58	2,05%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 1.108.739,90	2,03%
ATMOS ATIT FIC FIA CNPJ: 21.762.107/0001-47	R$ 985.435,32	1,80%