Ilha Santorini Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ILHA SANTORINI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.843.679/0001-95

Patrimônio

R$ 53.430.584,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ILHA SANTORINI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,00%

rent. Últimos 12 meses

4,76%

rent. Últimos 24 meses

4,38%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 50.58 mi

Média nos últimos 12 meses

1,92%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,11% Títulos Públicos R$ 568.870,41

89,56% Fundos de Investimento R$ 45.996.873,32

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 7.952.045,24	15,48%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 4.167.075,99	8,11%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 2.882.498,50	5,61%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46	R$ 2.202.549,93	4,29%
JBFO RECEBIVEIS IMOB FIM CP CNPJ: 29.011.124/0001-54	R$ 1.954.922,35	3,81%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.763.961,46	3,43%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R$ 1.734.415,06	3,38%
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62	R$ 1.644.550,31	3,20%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 1.609.101,64	3,13%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 1.446.039,54	2,82%