Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ILEXMASTER FIM CP IE
Gestor
CNPJ
13.411.088/0001-86
Patrimônio
R$ 416.145.020,39
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOILEXMASTER FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RISING SUN FIM CNPJ: 30.998.002/0001-82 | R$ 268.877.664,10 | 63,24% |
| RISING MOON II FIM CP IE CNPJ: 31.482.868/0001-07 | R$ 155.612.099,13 | 36,60% |
| ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00 | R$ 623.570,46 | 0,15% |
| ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58 | R$ 6.260,88 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 2.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 40.523,28 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 0,84% | 12,94% | 19,38% | |
| Volatilidade | 5,41% | 7,60% | 6,08% | 5,42% | 4,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |