Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vg Cred Plus Mast Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Gestor

CNPJ

32.760.072/0001-23

Patrimônio

R$ 572.746.569,42

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

0,87%
rent. Últimos 12 meses
1,74%
rent. Últimos 24 meses
1,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 543.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,40% Títulos Públicos R$ 30.920.852,77
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 25.607.413,86 4,48%
9,82% Fundos de Investimento R$ 56.186.203,62
64,61% Debêntures R$ 369.642.235,81
Ativo Posição % PL
ALMC12 R$ 19.581.576,19 3,42%
BTCL11 R$ 17.470.040,69 3,05%
XVII11 R$ 14.609.450,10 2,55%
CLII12 R$ 13.512.522,11 2,36%
MTRO12 R$ 11.765.584,96 2,06%
RODB11 R$ 8.925.056,82 1,56%
13,21% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 75.551.869,99
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 9.435.879,76 1,65%
Letra Financeira R$ 9.054.084,22 1,58%
1,03% Investimento Exterior R$ 5.884.901,54
0,99% Caixa R$ 5.660.163,30
0,03% Mercado Futuro R$ 157.014,83
0,93% Outros R$ 5.302.017,55
3,74% Valores a Pagar R$ 21.418.265,52
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 21.418.265,52 3,74%
0,25% Valores a Receber R$ 1.416.222,16

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,53% 15,42% 31,13% 45,18%
Volatilidade 0,61% 0,87% 1,74% 1,52% 1,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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