Icatu Vanguarda Igarate Fim Prev

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARDA IGARATE FIM PREV

Gestor

CNPJ

46.192.463/0001-01

Patrimônio

R$ 133.215.146,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARDA IGARATE FIM PREV

5,38%
rent. Últimos 12 meses
5,29%
rent. Últimos 24 meses
5,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 54.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
40,65% Títulos Públicos R$ 37.370.584,54
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.470.500,26 16,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 8.917.150,88 9,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.091.502,30 6,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.537.328,90 4,94%
6,45% Fundos de Investimento R$ 5.933.248,00
Ativo Posição % PL
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE IE CNPJ: 35.578.672/0001-63 R$ 4.845.700,00 5,27%
49,97% Ações R$ 45.939.175,93
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 5.223.934,00 5,68%
BBDC3 R$ 4.084.116,00 4,44%
GGBR4 R$ 3.730.377,35 4,06%
ITSA4 R$ 3.157.635,50 3,43%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
0,07% Mercado Futuro R$ 65.677,79
-0,74% Opções R$ -676.335,51
0,03% Outros R$ 29.439,65
3,23% Valores a Pagar R$ 2.968.470,05
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.968.470,05 3,23%
0,32% Valores a Receber R$ 295.347,79

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,23% 17,82% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,68% 5,38% 5,29% 5,29% 5,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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